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| G&V 2026 | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 186.400 | 204.900 | 231.500 | 198.700 | 242.300 | 219.800 | 205.600 | 178.900 | 236.400 | 251.200 | 244.700 | 268.300 | 2.668.700 |
| Material | -63.400 | -69.700 | -78.700 | -67.600 | -82.400 | -74.700 | -69.900 | -60.800 | -80.400 | -85.400 | -83.200 | -91.200 | -907.400 |
| Deckungsbeitrag | 123.000 | 135.200 | 152.800 | 131.100 | 159.900 | 145.100 | 135.700 | 118.100 | 156.000 | 165.800 | 161.500 | 177.100 | 1.761.300 |
| Personal | -92.400 | -92.400 | -96.800 | -96.800 | -96.800 | -101.300 | -101.300 | -101.300 | -101.300 | -104.700 | -104.700 | -112.900 | -1.202.700 |
| Sonstige betriebliche Aufw. | -23.800 | -25.100 | -24.400 | -26.700 | -25.900 | -24.300 | -23.100 | -22.600 | -26.400 | -27.800 | -26.900 | -31.200 | -308.200 |
| EBITDA | 6.800 | 17.700 | 31.600 | 7.600 | 37.200 | 19.500 | 11.300 | -5.800 | 28.300 | 33.300 | 29.900 | 33.000 | 250.400 |
| Abschreibungen | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -88.800 |
| EBIT | -600 | 10.300 | 24.200 | 200 | 29.800 | 12.100 | 3.900 | -13.200 | 20.900 | 25.900 | 22.500 | 25.600 | 161.600 |
| Steuern vom Einkommen | – | -2.600 | -6.100 | – | -7.500 | -3.000 | -1.000 | – | -5.200 | -6.500 | -5.600 | -6.400 | -43.900 |
| Jahresüberschuss | -600 | 7.700 | 18.100 | 200 | 22.300 | 9.100 | 2.900 | -13.200 | 15.700 | 19.400 | 16.900 | 19.200 | 117.700 |
| Plan/Ist-Vergleich | Monat | Kumuliert | Gesamtjahr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Ist | Abw. | Plan | Ist | Abw. | Plan | Ist | Abw. | |
| Umsatz | 214.000 | 219.800 | +3 % | 1.248.000 | 1.283.600 | +3 % | 2.612.000 | 2.668.700 | +2 % |
| Material | -74.900 | -74.700 | 0 % | -436.800 | -436.500 | 0 % | -914.200 | -907.400 | +1 % |
| Deckungsbeitrag | 139.100 | 145.100 | +4 % | 811.200 | 847.100 | +4 % | 1.697.800 | 1.761.300 | +4 % |
| Personal | -99.000 | -101.300 | -2 % | -570.000 | -576.500 | -1 % | -1.196.000 | -1.202.700 | -1 % |
| EBITDA | 15.800 | 19.500 | +23 % | 93.200 | 120.400 | +29 % | 214.000 | 250.400 | +17 % |
| EBIT | 8.400 | 12.100 | +44 % | 48.800 | 76.000 | +56 % | 125.200 | 161.600 | +29 % |
| Jahresüberschuss | 5.900 | 9.100 | +54 % | 34.100 | 56.800 | +67 % | 90.100 | 117.700 | +31 % |
| G&V nach Jahren | FY2025 | % | FY2026 | % | Abw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2.398.400 | 100,0 % | 2.668.700 | 100,0 % | +11 % |
| Material | -815.500 | -34,0 % | -907.400 | -34,0 % | -11 % |
| Deckungsbeitrag | 1.582.900 | 66,0 % | 1.761.300 | 66,0 % | +11 % |
| Personal | -1.132.800 | -47,2 % | -1.202.700 | -45,1 % | -6 % |
| Sonstige betriebliche Aufw. | -301.500 | -12,6 % | -308.200 | -11,5 % | -2 % |
| EBITDA | 148.600 | 6,2 % | 250.400 | 9,4 % | +69 % |
| Abschreibungen | -87.800 | -3,7 % | -88.800 | -3,3 % | -1 % |
| EBIT | 60.800 | 2,5 % | 161.600 | 6,1 % | +166 % |
| Jahresüberschuss | 45.600 | 1,9 % | 117.700 | 4,4 % | +158 % |
| Liquidität 2026 | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Anfangsbestand | 312.400 | 282.600 | 306.400 | 298.700 | 309.000 | 324.800 | 312.400 |
| Cash Flow vor Working Capital | 6.800 | 17.700 | 31.600 | 7.600 | 37.200 | 19.500 | 120.400 |
| Cash Flow aus Working Capital | -18.400 | 12.300 | -24.600 | 8.900 | -15.200 | 6.400 | -30.600 |
| Cash Flow aus Betriebstätigkeit | -11.600 | 30.000 | 7.000 | 16.500 | 22.000 | 25.900 | 89.800 |
| Cash Flow aus Investitionen | -12.000 | – | -8.500 | – | – | -15.000 | -35.500 |
| Cash Flow aus Finanzierung | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -37.200 |
| Gesamt Cash Flow | -29.800 | 23.800 | -7.700 | 10.300 | 15.800 | 4.700 | 17.100 |
| Cash Endbestand | 282.600 | 306.400 | 298.700 | 309.000 | 324.800 | 329.500 | 329.500 |
Illustrative Darstellung mit Beispielzahlen einer fiktiven Muster GmbH. Echte Planungen arbeiten mit deinen eigenen Daten.
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Report aktuell
Der Umsatz liegt nach sechs Monaten mit 1.283.600 € um 35.600 € über Plan, getragen von einem starken Mai. Das EBITDA von 120.400 € liegt 27.200 € darüber, die Marge steigt damit von geplanten 7,5 % auf 9,4 %. Die Personalkosten laufen 6.500 € über Plan — die Einstellung im Mai kam vier Wochen früher als vorgesehen und ist ab Juli eingepreist.
Umsatz kumuliert
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Erfolgsrechnung pro Monat
Plan und Ist, Zeile für Zeile.
Jede Position deiner Gewinn- und Verlustrechnung, Monat für Monat, mit Plan/Ist und Vorjahresvergleich.
| Financial Statement | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 52,9 | 44,7 | 45,7 | 30,3 | 63,8 | 43,2 | 96,2 | 376,8 |
| Sonstige Erträge | 3,1 | 0,0 | 1,2 | 2,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 9,6 |
| Bezogene Leistungen | -7,5 | -50,0 | -36,1 | -33,0 | -57,6 | -73,7 | -90,7 | -348,6 |
| Personal | -57,8 | -57,0 | -89,2 | -117,7 | -91,3 | -163,9 | -90,7 | -667,6 |
| Werbeaufwand | 0,0 | -1,3 | -0,4 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | -7,9 | -12,4 |
| Lizenzgebühren | -7,0 | -2,6 | -4,3 | -3,8 | -3,4 | -3,0 | -3,5 | -27,6 |
| Mietaufwand | -3,0 | -0,6 | -3,2 | -13,2 | -8,0 | -8,0 | -4,0 | -40,0 |
| Telekommunikation | -0,2 | -0,2 | -1,8 | -0,6 | -0,8 | -0,5 | -0,7 | -4,8 |
| Versicherungen | -1,0 | -1,0 | -2,3 | -1,1 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -8,4 |
Datenintegration
Sechs Quellen, eine Wahrheit.
Vscore verbindet die Systeme, in denen deine Zahlen ohnehin entstehen, und hält sie zusammen.
Der Kreislauf
Immer aktuell, ohne dass du daran denkst.
Daten fließen ein, der Plan aktualisiert sich, dein CFO interpretiert die Abweichungen und schlägt Anpassungen vor. Jeden Tag aufs Neue.
-
01
Einlesen
Quellen synchronisieren automatisch.
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02
Aktualisieren
Plan und Ist gleichen sich ab.
-
03
Interpretieren
Dein CFO liest die Abweichungen.
-
04
Handeln
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